Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP MORGAN GOVT BOND INDEX - EMERGING MARKETS GLOBAL DIV
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kevin Murphy(2021-12-31),Michael Henry(2015-03-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/09/2026
13,68 USD
= 11,86 EUR
15/09/2026
Performance
| Perf. 15/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,50 % | -0,69 % |
| Perf. YTD | 3,74 % | 2,72 % |
| Perf. 1 anno | 7,57 % | 5,08 % |
| Perf. 3 anni | 15,11 % | 16,93 % |
| Perf. 5 anni | 19,89 % | 7,78 % |
| Perf. 8 anni | 35,86 % | 23,78 % |
| Perf. 10 anni | 26,38 % | 19,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,86 % | 1,93 % |
| Perf. 2024 | 2,27 % | 8,67 % |
| Perf. 2023 | 10,65 % | 6,26 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,18 % | 5,91 % |
| Volatilità | 6,01 % | 5,34 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 218 / 452 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 452 | 1 | |
| 6 mesi | 162 / 451 | 2 | |
| YTD | 119 / 450 | 2 | |
| 1 anno | 83 / 445 | 1 | |
| 3 anni | 230 / 401 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 352 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 215 | 1 | |
| 10 anni | 38 / 155 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,24 % | Buono | |
| DSR | 4,26 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,16 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/09/2026 | 95,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Emerg Local Debt $ S |
|
3,74%
|
7,57%
|
15,11%
|
6,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
10,36%
|
14,22%
|
44,80%
|
14,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Local Opportunities Fd I USD |
|
6,97%
|
11,73%
|
27,23%
|
5,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares JPM ESG $ EM Bond ETF USD H Acc |
|
-1,53%
|
0,63%
|
19,29%
|
6,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
3,57%
|
6,90%
|
15,15%
|
5,77% | ||
| ETF | iShares JPMorgan $ EM Bd EUR H ETF € Dis |
|
-1,42%
|
0,79%
|
21,44%
|
6,05% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
4,66%
|
6,36%
|
19,77%
|
7,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index