Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Wellington Global Credit ESG USD S AccH
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,11 % 0,98 %
Perf. YTD 5,47 % 3,82 %
Perf. 1 anno 8,26 % 7,25 %
Perf. 3 anni 2,52 % -0,81 %
Perf. 5 anni 7,19 % 1,61 %
Perf. 8 anni 25,27 % 6,73 %
Perf. 10 anni 60,43 % 16,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,30 % 5,03 %
Perf. 2022 -9,02 % -9,38 %
Perf. 2021 6,81 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,56 % -0,54 %
Volatilità 7,80 % 3,68 %
Sharpe ratio -0,17 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 980 / 1123 4
3 mesi 552 / 1119 2
6 mesi 360 / 1078 2
YTD 293 / 1055 2
1 anno 243 / 1029 1
3 anni 377 / 813 2
5 anni 262 / 621 2
8 anni 80 / 386 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Scarso
Max drawdown -12,19 %
Medio
DSR 5,49 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -1,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Medio
Information ratio 0,67
Buono
Sortino -0,24
Medio
Omega 0,96
Buono
Calmar ratio -0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 15,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,42 %
Commissioni di Gestione 0,42 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Global Credit ESG USD S AccH
5,47%
8,26%
2,52%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc
3,10%
4,24%
1,15%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
3,75%
2,12%
18,12%
7,43%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,51%
8,24%
-2,43%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index