Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/06/2025
93,35 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,70 % | 0,97 % |
| Perf. YTD | -14,01 % | -13,61 % |
| Perf. 1 anno | -1,12 % | -3,57 % |
| Perf. 3 anni | 19,58 % | 20,41 % |
| Perf. 5 anni | 52,17 % | 48,47 % |
| Perf. 8 anni | 56,38 % | 76,56 % |
| Perf. 10 anni | 78,87 % | 103,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,64 % | 17,47 % |
| Perf. 2023 | 12,47 % | 12,08 % |
| Perf. 2022 | -15,61 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,07 % | 3,07 % |
| Volatilità | 23,47 % | 19,80 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 57 / 95 | 3 | |
| YTD | 49 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 49 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,47 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,38 % | Medio | |
| DSR | 15,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,40 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 203,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc |
|
-14,01%
|
-1,12%
|
19,58%
|
23,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,65%
|
-6,57%
|
42,82%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-9,25%
|
4,15%
|
46,09%
|
21,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,11%
|
-16,53%
|
5,34%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-8,96%
|
-0,20%
|
35,29%
|
21,13% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,48%
|
1,16%
|
26,83%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR