Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FCI USA SMALLCAP 2000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
2.671,67 USD
= 2.321,58 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -8,96 % | -13,78 % |
| Perf. 1 anno | -0,20 % | -3,85 % |
| Perf. 3 anni | 35,29 % | 20,18 % |
| Perf. 5 anni | 69,02 % | 48,14 % |
| Perf. 8 anni | 101,85 % | 77,07 % |
| Perf. 10 anni | 125,43 % | 105,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,47 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,08 % |
| Perf. 2022 | -16,05 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,52 % | 3,07 % |
| Volatilità | 21,13 % | 19,80 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 95 | 1 | |
| YTD | 11 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 15,43 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 49,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-8,96%
|
-0,20%
|
35,29%
|
21,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,65%
|
-6,57%
|
42,82%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-9,25%
|
4,15%
|
46,09%
|
21,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,11%
|
-16,53%
|
5,34%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
-14,60%
|
-0,27%
|
26,33%
|
21,52% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF MXN C |
|
-14,01%
|
-0,90%
|
19,05%
|
22,24% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,48%
|
1,16%
|
26,83%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR