Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/11/2024
78,15 USD
= 73,37 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,51 % | 1,19 % |
| Perf. 4 settimane | 10,24 % | 1,95 % |
| Perf. YTD | 22,00 % | 12,06 % |
| Perf. 1 anno | 30,13 % | 18,58 % |
| Perf. 3 anni | 12,93 % | -3,16 % |
| Perf. 5 anni | 82,06 % | 32,51 % |
| Perf. 8 anni | 165,60 % | 78,84 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 30,21 % | 10,21 % |
| Perf. 2022 | -29,23 % | -20,65 % |
| Perf. 2021 | 27,45 % | 14,54 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,52 % | -1,55 % |
| Volatilità | 19,62 % | 13,46 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 131 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 131 | 2 | |
| 6 mesi | 77 / 131 | 3 | |
| YTD | 52 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 86 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 55 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,44 % | Scarso | |
| DSR | 13,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2024 | 50,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR MSCI World Consumer Discret USD Acc |
|
22,00%
|
30,13%
|
12,93%
|
19,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
19,95%
|
21,88%
|
31,11%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) Security Equity Fund B |
|
16,70%
|
33,78%
|
17,56%
|
19,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-2,43%
|
2,80%
|
-14,68%
|
19,14% | ||
| Fondo più consultato | UBS (Lux) Security Equity Fund IB |
|
17,43%
|
34,73%
|
20,05%
|
19,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR