Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World ESG Leaders (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
NAV
11/11/2024
51,07 USD
= 47,95 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,99 % | 1,19 % |
| Perf. 4 settimane | 4,82 % | 1,95 % |
| Perf. YTD | 16,70 % | 12,06 % |
| Perf. 1 anno | 33,78 % | 18,58 % |
| Perf. 3 anni | 17,56 % | -3,16 % |
| Perf. 5 anni | 80,44 % | 32,51 % |
| Perf. 8 anni | 172,45 % | 78,84 % |
| Perf. 10 anni | 222,18 % | 105,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,21 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,65 % |
| Perf. 2021 | 28,73 % | 14,54 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,43 % | -1,55 % |
| Volatilità | 19,01 % | 13,46 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 131 | 2 | |
| 3 mesi | 82 / 131 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 131 | 2 | |
| YTD | 77 / 125 | 3 | |
| 1 anno | 22 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 86 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 55 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,47 % | Buono | |
| DSR | 13,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,13 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,26 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 0,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2024 | 556,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Security Equity Fund B |
|
16,70%
|
33,78%
|
17,56%
|
19,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
19,95%
|
21,88%
|
31,11%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Op Per&Hou. Go UCITS ETF |
|
1,64%
|
6,96%
|
1,33%
|
18,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-2,43%
|
2,80%
|
-14,68%
|
19,14% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Consumer Discret USD Acc |
|
22,00%
|
30,13%
|
12,93%
|
19,62% | ||
| Fondo più consultato | UBS (Lux) Security Equity Fund IB |
|
17,43%
|
34,73%
|
20,05%
|
19,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR