Serie storica base 100 dal 07/11/2021 al 06/11/2024

Sistema Anima America B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 06/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,93 % 3,99 %
Perf. 4 settimane 3,94 % 4,38 %
Perf. YTD 24,93 % 24,47 %
Perf. 1 anno 31,56 % 33,88 %
Perf. 3 anni 23,50 % 27,54 %
Perf. 5 anni 88,41 % 90,48 %
Perf. 8 anni 176,80 % 181,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,62 % 19,24 %
Perf. 2022 -17,84 % -15,83 %
Perf. 2021 32,32 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 6,42 % 7,66 %
Volatilità 15,12 % 14,39 %
Sharpe ratio 0,29 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 380 / 557 3
3 mesi 318 / 551 3
6 mesi 330 / 543 3
YTD 270 / 523 3
1 anno 360 / 514 3
3 anni 304 / 438 3
5 anni 199 / 355 3
8 anni 142 / 262 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,12 %
Buono
Max drawdown -20,71 %
Scarso
DSR 10,63 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,81 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Scarso
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino 0,41
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 279,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima America B
24,93%
31,56%
23,50%
15,12%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
24,93%
31,56%
23,50%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR