Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 2,08 %
Perf. 4 settimane 1,36 % 2,39 %
Perf. YTD 27,69 % 0,06 %
Perf. 1 anno 37,44 % 9,75 %
Perf. 3 anni 134,79 % 67,97 %
Perf. 5 anni 303,32 % 129,38 %
Perf. 8 anni 146,37 % 88,38 %
Perf. 10 anni 244,41 % 132,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 28,86 %
Perf. 2023 20,89 % 21,32 %
Perf. 2022 8,04 % -9,57 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 30,65 % 15,97 %
Volatilità 16,21 % 19,05 %
Sharpe ratio 1,71 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 100 1
3 mesi 25 / 100 1
6 mesi 27 / 91 2
YTD 18 / 90 1
1 anno 20 / 70 2
3 anni 14 / 59 1
5 anni 8 / 47 1
8 anni 6 / 40 1
10 anni 3 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,21 %
Medio
Max drawdown -16,29 %
Buono
DSR 11,37 %
Buono
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -3,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,71
Eccellente
Information ratio 1,49
Eccellente
Sortino 2,44
Buono
Omega 1,76
Eccellente
Calmar ratio 1,66
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/09/2025 298,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B EUR
27,69%
37,44%
134,79%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
27,34%
34,86%
125,55%
16,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF HANetf ICAV Grayscal Future Fin UE USD C -
-26,92%
9,53%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
27,70%
37,44%
134,78%
16,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR