Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % -1,12 %
Perf. 4 settimane -5,74 % -3,68 %
Perf. YTD -7,02 % -12,63 %
Perf. 1 anno 15,36 % -13,03 %
Perf. 3 anni 105,42 % 19,64 %
Perf. 5 anni 143,87 % 22,05 %
Perf. 8 anni 143,32 % 46,86 %
Perf. 10 anni 286,57 % 95,75 %
Perf. annue
Perf. 2025 36,97 % -12,82 %
Perf. 2024 33,03 % 29,54 %
Perf. 2023 20,89 % 22,55 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 24,12 % 4,09 %
Volatilità 15,25 % 20,59 %
Sharpe ratio 1,38 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 101 2
3 mesi 38 / 101 2
6 mesi 27 / 101 2
YTD 40 / 101 2
1 anno 25 / 92 2
3 anni 18 / 64 2
5 anni 9 / 48 1
8 anni 9 / 41 1
10 anni 3 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,25 %
Buono
Max drawdown -16,29 %
Buono
DSR 10,99 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,38
Buono
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,92
Buono
Omega 1,62
Buono
Calmar ratio 1,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 328,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,51 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B EUR
-7,02%
15,36%
105,42%
15,25%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
-9,89%
30,87%
174,38%
22,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
-6,27%
5,76%
65,06%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-1,08%
-5,89%
36,20%
14,54%
ETF WT Blockchain UCITS ETF USD Acc EUR
-14,94%
20,79%
155,02%
56,46%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
-7,02%
15,36%
105,42%
15,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR