Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Ulrich Sperl(2014-12-16) Alain Eckmann(2004-11-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
20,29 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 2,94 % | 3,27 % |
| Perf. YTD | 13,48 % | 7,36 % |
| Perf. 1 anno | 13,35 % | 10,49 % |
| Perf. 3 anni | 30,73 % | 21,96 % |
| Perf. 5 anni | 20,85 % | 19,08 % |
| Perf. 8 anni | 34,82 % | 33,19 % |
| Perf. 10 anni | 56,44 % | 42,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,26 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 9,80 % | 4,82 % |
| Perf. 2022 | -18,81 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,89 % | 4,41 % |
| Volatilità | 7,68 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 111 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 111 | 1 | |
| YTD | 7 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 111 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 101 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 88 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,68 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,39 % | Buono | |
| DSR | 5,36 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 125,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Convert Global EUR P-acc |
|
13,48%
|
13,35%
|
30,73%
|
7,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
15,47%
|
16,29%
|
34,26%
|
7,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
11,42%
|
11,33%
|
26,02%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
15,47%
|
16,29%
|
34,26%
|
7,88% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
12,71%
|
14,91%
|
50,12%
|
9,23% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
1,73%
|
7,05%
|
9,09%
|
7,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market