Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell,Hussein Khattab,Kyle Lee,Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2025
15,84 USD
= 13,51 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | -0,73 % | 0,15 % |
| Perf. 1 anno | 7,91 % | 1,19 % |
| Perf. 3 anni | 16,04 % | 9,45 % |
| Perf. 5 anni | 37,95 % | 3,08 % |
| Perf. 8 anni | 43,57 % | 8,68 % |
| Perf. 10 anni | 48,75 % | 11,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | 5,22 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,12 % | 1,94 % |
| Volatilità | 7,56 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 902 / 1238 | 3 | |
| 3 mesi | 540 / 1234 | 2 | |
| 6 mesi | 845 / 1206 | 3 | |
| YTD | 795 / 1185 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 1155 | 1 | |
| 3 anni | 182 / 924 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 734 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 477 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 355 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 5,72 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | 1,03 | Eccellente | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 11,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 65,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
-0,73%
|
7,91%
|
16,04%
|
7,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,87%
|
7,98%
|
53,36%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-3,18%
|
6,71%
|
49,52%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,71%
|
0,06%
|
11,30%
|
7,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,81%
|
-0,46%
|
-1,64%
|
7,59% | ||
| ETF | HSBC ETFs PLC BBG Gbl Sust Agg Bd ETF |
|
-4,40%
|
-1,54%
|
-2,94%
|
5,14% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
5,88%
|
4,25%
|
18,39%
|
4,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index