Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,35 % 3,64 % 4,43 % 5,09 % 5,38 % 12,17 % 28,55 % - -
Categoria 0,12 % 1,50 % 2,90 % 2,27 % 4,27 % 3,47 % 10,98 % 23,93 % 16,66 % 32,33 %
Delta 0,29 % -0,15 % 0,74 % 2,16 % 0,82 % 1,91 % 1,19 % 4,62 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,78 % 3,09 % 2,95 % 3,88 % 4,00 % 11,48 % 30,25 % 30,69 % 69,35 %
Delta 0,15 % 0,57 % 0,55 % 1,48 % 1,21 % 1,38 % 0,69 % -1,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,25 % 18,14 % 7,47 % - - - - -
Categoria 4,72 % 8,76 % 8,06 % -12,85 % 9,67 % 2,60 % 12,72 % -6,35 %
Delta -7,97 % 9,38 % -0,60 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -4,59 % 3,09 % -3,16 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,37 % 8,14 % -
Categoria 10,56 % 6,93 % 2,87 %
Delta 1,81 % 1,21 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 0,81 % -0,63 % -
Rischio
Volatilità 7,66 % 9,52 % -
Volatilità Categoria 5,67 % 6,19 % 6,20 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -3,71 % -16,90 % -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 4,75 % 7,15 % -
Sortino 2,19 0,72 -
VAR 95 -1,51 % -1,75 % -
VAR 99 -2,27 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,54 -
TEV 3,33 % 3,67 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,12 1,07 -
Down Capture Ratio 1,18 1,14 -
Indice Omega 1,63 1,25 -
Reattività
Beta 1,12 1,12 -
81,97 86,08 -
Beta bull 1,02 1,03 -
Beta bear 1,21 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,46 -
Kurtosis 0,19 6,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market