Serie storica base 100 dal 09/09/2022 al 08/09/2025

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,00 % 0,48 %
Perf. YTD -7,34 % 1,76 %
Perf. 1 anno -0,22 % 4,09 %
Perf. 3 anni -0,79 % 11,90 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,70 % 5,85 %
Perf. 2023 3,71 % 6,63 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata -0,36 % 3,57 %
Volatilità 7,80 % 4,15 %
Sharpe ratio -0,42 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 267 / 517 3
3 mesi 183 / 517 2
6 mesi 153 / 514 2
YTD 186 / 513 2
1 anno 262 / 508 3
3 anni 343 / 439 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Medio
DSR 6,05 %
Buono
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -1,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Scarso
Information ratio -0,42
Medio
Sortino -0,55
Scarso
Omega 0,86
Scarso
Calmar ratio -0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/09/2025 282,77 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 84,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,27 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-7,34%
-0,22%
-0,79%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Conservative SAA (EUR) SC
2,83%
5,25%
13,86%
4,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
2,83%
5,25%
13,86%
4,23%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
1,25%
1,41%
7,62%
4,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market