Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2026
65.667,71 EUR
29/05/2026
Performance
| Perf. 29/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,56 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | 4,58 % | 22,26 % |
| Perf. 1 anno | 49,47 % | 53,86 % |
| Perf. 3 anni | 57,01 % | 59,56 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 50,20 % | 25,79 % |
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,38 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -1,98 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,37 % | 15,54 % |
| Volatilità | 21,26 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,92 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 195 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 157 / 222 | 3 | |
| YTD | 211 / 223 | 4 | |
| 1 anno | 120 / 213 | 3 | |
| 3 anni | 119 / 185 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,00 % | Buono | |
| DSR | 15,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Scarso | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,48 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2026 | 336,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,58 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
4,58%
|
49,47%
|
57,01%
|
21,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A |
|
13,28%
|
51,13%
|
199,48%
|
32,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Battery Value-Chain ETF USD Acc |
|
39,84%
|
129,02%
|
105,35%
|
22,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
41,88%
|
73,88%
|
82,70%
|
20,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
26,35%
|
82,88%
|
65,88%
|
20,68% | ||
| ETF | SPDR S&P US Energy Select Sector EUR Acc |
|
29,46%
|
40,98%
|
48,71%
|
23,32% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
25,45%
|
56,48%
|
39,50%
|
17,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR