Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
46.427,37 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -7,76 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 11,05 % | 5,51 % |
| Perf. 1 anno | 13,97 % | 8,74 % |
| Perf. 3 anni | -0,92 % | 1,55 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,52 % | 1,27 % |
| Volatilità | 20,35 % | 14,70 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 223 / 223 | 4 | |
| 3 mesi | 180 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 221 | 2 | |
| YTD | 56 / 221 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 219 | 1 | |
| 3 anni | 99 / 183 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,35 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,11 % | Buono | |
| DSR | 14,44 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -4,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 162,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
11,05%
|
13,97%
|
-0,92%
|
20,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C |
|
28,77%
|
30,68%
|
36,28%
|
20,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
9,85%
|
11,63%
|
0,74%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers Bloomberg Comm Swap ETF JPY |
|
-6,13%
|
2,03%
|
-12,19%
|
13,93% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
3,22%
|
4,79%
|
-0,65%
|
17,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR