Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,16 % -0,58 %
Perf. 4 settimane -2,21 % -1,04 %
Perf. YTD -3,91 % 0,85 %
Perf. 1 anno 9,97 % 5,34 %
Perf. 3 anni 14,13 % 18,00 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,14 % 9,95 %
Perf. 2023 -11,24 % 6,21 %
Perf. 2022 7,69 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,07 % 4,02 %
Volatilità 18,78 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,07 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 119 2
3 mesi 85 / 119 3
6 mesi 84 / 119 3
YTD 67 / 119 3
1 anno 42 / 118 2
3 anni 41 / 99 2
5 anni 25 / 77 2
8 anni 11 / 46 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,78 %
Pessimo
Max drawdown -29,17 %
Pessimo
DSR 13,53 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 514,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc
-3,91%
9,97%
14,13%
18,78%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-5,38%
7,07%
69,15%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Utilities Sector ETF
-3,74%
10,21%
14,24%
18,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR
-6,62%
-3,64%
15,02%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR
-6,62%
-3,64%
15,02%
17,73%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,62%
-2,80%
16,81%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR