Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,70 % -1,39 % 10,01 % 7,28 % 10,01 % 10,85 % 37,87 % - -
Categoria 0,79 % 1,08 % -2,54 % 6,81 % 8,23 % 6,81 % 12,60 % 28,45 % 38,60 % 92,91 %
Delta -0,92 % 0,62 % 1,15 % 3,19 % -0,96 % 3,19 % -1,75 % 9,42 % - -
Benchmark* 0,37 % 2,29 % -0,02 % 11,63 % 13,00 % 11,63 % 18,64 % 45,27 % 64,38 % 130,66 %
Delta -0,50 % -0,59 % -1,37 % -1,62 % -5,72 % -1,62 % -7,79 % -7,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -3,57 % 20,96 % -17,47 % 16,66 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,89 % 12,73 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -5,85 % 2,55 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -10,31 % -1,89 % -
Rischio
Volatilità 15,95 % 16,26 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -10,41 % -15,69 % -
Tempo di recupero 149 j 379 j -
DSR 12,14 % 11,40 % -
Sortino 0,56 0,85 -
VAR 95 -5,07 % -3,68 % -
VAR 99 -6,51 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,60 -
TEV 6,16 % 6,19 % -
Information ratio (IR) -1,67 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,97 1,07 -
Down Capture Ratio 1,25 1,15 -
Indice Omega 1,20 1,23 -
Reattività
Beta 1,11 1,10 -
85,97 86,27 -
Beta bull 0,96 1,06 -
Beta bear 1,20 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,44 -
Kurtosis 1,64 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR