Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price International Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Quentin S. Fitzsimmons , Scott Solomon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
11,54 USD
= 10,11 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -6,39 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | -8,03 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | -2,43 % | 2,65 % |
| Perf. 3 anni | -5,65 % | 2,86 % |
| Perf. 5 anni | 1,59 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | 3,40 % | 3,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,54 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | -8,60 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 10,31 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,43 % | 1,13 % |
| Volatilità | 9,36 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 962 / 1184 | 4 | |
| 3 mesi | 999 / 1171 | 4 | |
| 6 mesi | 10 / 1155 | 1 | |
| YTD | 985 / 1171 | 4 | |
| 1 anno | 131 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 386 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 283 / 710 | 2 | |
| 8 anni | 148 / 461 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,45 % | Pessimo | |
| DSR | 6,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,39 | Buono | |
| VAR 95 | -2,03 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 3,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,88 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,92 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Dynamic Global Bd A |
|
-8,03%
|
-2,43%
|
-5,65%
|
9,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,73%
|
8,60%
|
45,97%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
-7,50%
|
6,37%
|
29,98%
|
9,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-7,63%
|
-1,01%
|
-0,65%
|
8,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Global Crdt Bd Inv GBP H Inc |
|
-2,97%
|
4,63%
|
3,35%
|
9,12% | ||
| ETF | iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF JPY Acc |
|
-1,54%
|
1,66%
|
-6,03%
|
7,74% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
4,77%
|
6,24%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index