Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML US High Yield Master II
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-08-13) Robert Houle(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
184,37 USD
= 156,84 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | -8,18 % | -7,84 % |
| Perf. 1 anno | 0,37 % | -0,78 % |
| Perf. 3 anni | 24,41 % | 11,84 % |
| Perf. 5 anni | 34,09 % | 17,90 % |
| Perf. 8 anni | 52,14 % | 26,21 % |
| Perf. 10 anni | 71,79 % | 31,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,51 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 13,04 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -8,16 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,00 % | 3,12 % |
| Volatilità | 8,78 % | 7,03 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 70 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 94 | 3 | |
| YTD | 75 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 21 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 64 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,41 % | Pessimo | |
| DSR | 6,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 175,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc |
|
-8,18%
|
0,37%
|
24,41%
|
8,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,01%
|
-1,95%
|
16,42%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers USD Hi. Yi. Co. Bd UCITS ETF |
|
-10,25%
|
-2,45%
|
13,07%
|
8,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-6,14%
|
1,63%
|
14,83%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh |
|
-3,57%
|
-0,90%
|
4,07%
|
8,62% | ||
| ETF | Invesco US HiYi Fallen Angels ETF Acc |
|
-6,66%
|
0,85%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,23%
|
1,01%
|
13,97%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index