Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML US High Yield Master II
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-08-13) Robert Houle(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
175,80 USD
= 154,58 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -5,78 % | -5,04 % |
| Perf. YTD | -9,51 % | -7,68 % |
| Perf. 1 anno | 1,34 % | 1,01 % |
| Perf. 3 anni | 11,58 % | 5,97 % |
| Perf. 5 anni | 41,72 % | 20,68 % |
| Perf. 8 anni | 45,26 % | 22,22 % |
| Perf. 10 anni | 69,78 % | 32,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,51 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 13,04 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -8,16 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,03 % | 4,15 % |
| Volatilità | 8,28 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 85 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 46 / 94 | 2 | |
| YTD | 84 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 19 / 89 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 35 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,36 % | Scarso | |
| DSR | 5,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 173,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc |
|
-9,51%
|
1,34%
|
11,58%
|
8,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,07%
|
0,39%
|
12,50%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD |
|
-7,49%
|
0,31%
|
1,85%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-7,23%
|
0,28%
|
5,07%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh |
|
-5,03%
|
-0,05%
|
-6,66%
|
8,47% | ||
| ETF | Xtrackers USD High Yd Corp Bd ETF 1C EUR |
|
-7,15%
|
2,66%
|
10,87%
|
8,32% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,94%
|
-1,14%
|
5,58%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index