Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Stephen McCormick
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
18,74 USD
= 15,98 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,95 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 6,09 % | 3,27 % |
| Perf. YTD | 13,82 % | 7,36 % |
| Perf. 1 anno | 23,66 % | 10,49 % |
| Perf. 3 anni | 28,99 % | 21,96 % |
| Perf. 5 anni | 29,64 % | 19,08 % |
| Perf. 8 anni | 57,13 % | 33,19 % |
| Perf. 10 anni | 59,46 % | 42,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,21 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,24 % | 4,82 % |
| Perf. 2022 | -11,59 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,36 % | 4,41 % |
| Volatilità | 10,12 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 58 / 111 | 3 | |
| YTD | 40 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 101 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 88 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,12 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,85 % | Pessimo | |
| DSR | 7,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Buono | |
| Information ratio | 0 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 248,63 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 204,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
13,82%
|
23,66%
|
28,99%
|
10,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
13,26%
|
18,42%
|
30,47%
|
9,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
12,97%
|
17,02%
|
31,39%
|
10,11% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
7,11%
|
14,07%
|
27,63%
|
7,59% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
1,73%
|
7,05%
|
9,09%
|
7,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market