Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE Hong Kong Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Toby Hudson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/10/2025
510,59 HKD
= 55,96 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,54 % | 1,41 % |
| Perf. 4 settimane | 10,04 % | 10,69 % |
| Perf. YTD | 17,18 % | 22,69 % |
| Perf. 1 anno | 11,92 % | 18,96 % |
| Perf. 3 anni | 15,53 % | 18,75 % |
| Perf. 5 anni | 7,98 % | 1,08 % |
| Perf. 8 anni | 20,47 % | 37,52 % |
| Perf. 10 anni | 64,92 % | 84,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,44 % | 16,38 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -17,83 % |
| Perf. 2022 | -7,02 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,52 % | -0,64 % |
| Volatilità | 22,55 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 48 | 3 | |
| 3 mesi | 38 / 48 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 48 | 4 | |
| YTD | 44 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 44 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -34,54 % | Medio | |
| DSR | 15,55 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 497,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
17,18%
|
11,92%
|
15,53%
|
22,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
18,00%
|
22,38%
|
47,13%
|
19,99% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
29,09%
|
39,44%
|
34,02%
|
23,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
17,14%
|
9,50%
|
18,24%
|
23,47% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
16,16%
|
12,76%
|
8,73%
|
22,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR