Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Shawn T. Driscoll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/11/2024
67,23 USD
= 63,12 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,21 % | 1,35 % |
| Perf. 4 settimane | 5,06 % | 4,94 % |
| Perf. YTD | 30,74 % | 27,10 % |
| Perf. 1 anno | 36,14 % | 34,95 % |
| Perf. 3 anni | 39,94 % | 30,60 % |
| Perf. 5 anni | 96,92 % | 92,88 % |
| Perf. 8 anni | 174,43 % | 171,77 % |
| Perf. 10 anni | 252,77 % | 228,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,65 % | 19,24 % |
| Perf. 2022 | -11,55 % | -15,83 % |
| Perf. 2021 | 35,56 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,69 % | 7,66 % |
| Volatilità | 13,31 % | 14,39 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 186 / 557 | 2 | |
| 3 mesi | 495 / 551 | 4 | |
| 6 mesi | 377 / 543 | 3 | |
| YTD | 134 / 523 | 2 | |
| 1 anno | 251 / 514 | 2 | |
| 3 anni | 67 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 161 / 355 | 2 | |
| 8 anni | 140 / 262 | 3 | |
| 10 anni | 59 / 212 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,02 % | Eccellente | |
| DSR | 8,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2024 | 37,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 1,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Eq A USD |
|
30,74%
|
36,14%
|
39,94%
|
13,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
32,52%
|
38,17%
|
50,36%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS IE US Eq Def Coverd Cal SF ETF A-acc |
|
29,09%
|
32,88%
|
38,48%
|
13,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
24,72%
|
32,61%
|
25,73%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
32,67%
|
37,55%
|
42,08%
|
13,47% | ||
| ETF | JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF EUR H acc |
|
25,79%
|
35,69%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
27,42%
|
31,41%
|
26,56%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR