Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
147,42 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 1,34 % |
| Perf. YTD | 4,63 % | -0,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,90 % | 1,84 % |
| Perf. 3 anni | 35,21 % | 14,55 % |
| Perf. 5 anni | 28,40 % | 8,18 % |
| Perf. 8 anni | 45,67 % | 10,98 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,47 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,22 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,14 % | 3,10 % |
| Volatilità | 7,61 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 459 | 1 | |
| 3 mesi | 138 / 456 | 2 | |
| 6 mesi | 94 / 440 | 1 | |
| YTD | 89 / 440 | 1 | |
| 1 anno | 73 / 433 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 394 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 336 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 198 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,96 % | Eccellente | |
| DSR | 4,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -1,24 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 69,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
4,63%
|
3,90%
|
35,21%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
5,92%
|
6,18%
|
75,18%
|
20,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Debt Opportunities Fd I USD |
|
-1,65%
|
5,96%
|
25,34%
|
7,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-7,52%
|
-1,27%
|
3,25%
|
7,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
0,28%
|
3,22%
|
20,35%
|
7,35% | ||
| ETF | Xtrackers II JPM USD EM Bd ETF HKD Acc |
|
-2,47%
|
1,14%
|
17,29%
|
8,93% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,34%
|
0,66%
|
16,56%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index