Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
111,93 USD
= 97,54 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,42 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -6,56 % | -1,86 % |
| Perf. YTD | -8,26 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | -2,22 % | 2,29 % |
| Perf. 3 anni | -4,57 % | 2,51 % |
| Perf. 5 anni | -12,31 % | 3,08 % |
| Perf. 8 anni | -1,57 % | 3,16 % |
| Perf. 10 anni | 0,86 % | 3,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -9,45 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,42 % | 1,13 % |
| Volatilità | 8,69 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1047 / 1182 | 4 | |
| 3 mesi | 719 / 1169 | 3 | |
| 6 mesi | 282 / 1154 | 1 | |
| YTD | 767 / 1169 | 3 | |
| 1 anno | 422 / 1104 | 2 | |
| 3 anni | 505 / 883 | 3 | |
| 5 anni | 499 / 709 | 3 | |
| 8 anni | 184 / 460 | 2 | |
| 10 anni | 122 / 333 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,20 % | Pessimo | |
| DSR | 6,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 5,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AU |
|
-8,26%
|
-2,22%
|
-4,57%
|
8,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-6,88%
|
7,07%
|
44,19%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
-7,50%
|
6,37%
|
29,98%
|
9,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-8,00%
|
-1,81%
|
-1,05%
|
8,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Bloomberg Gb Aggre Bd CHF H ETF Acc |
|
1,01%
|
5,54%
|
4,92%
|
8,08% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
4,70%
|
5,92%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index