Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,26 % 0,57 %
Perf. YTD 9,33 % 5,92 %
Perf. 1 anno 13,33 % 8,93 %
Perf. 3 anni 7,23 % 2,41 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,20 % 7,78 %
Perf. 2022 -13,58 % -12,02 %
Perf. 2021 13,28 % 10,00 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,22 % 0,67 %
Volatilità 7,61 % 6,37 %
Sharpe ratio 0,05 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 785 / 1688 2
3 mesi 125 / 1674 1
6 mesi 393 / 1652 1
YTD 194 / 1626 1
1 anno 200 / 1587 1
3 anni 342 / 1320 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Medio
Max drawdown -14,98 %
Buono
DSR 5,47 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Buono
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 1.061,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
9,33%
13,33%
7,23%
7,61%
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
9,33%
13,33%
7,23%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market