Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,72 %
Perf. 4 settimane 0,60 % 1,19 %
Perf. YTD -7,57 % -6,07 %
Perf. 1 anno 3,33 % 3,28 %
Perf. 3 anni 46,06 % 38,78 %
Perf. 5 anni 101,01 % 82,87 %
Perf. 8 anni 165,33 % 133,33 %
Perf. 10 anni 224,71 % 164,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,02 % 26,70 %
Perf. 2023 21,19 % 18,94 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,49 % 9,58 %
Volatilità 15,79 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,55 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 595 1
3 mesi 156 / 589 2
6 mesi 117 / 576 1
YTD 311 / 582 3
1 anno 83 / 553 1
3 anni 120 / 454 2
5 anni 52 / 368 1
8 anni 39 / 268 1
10 anni 14 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,79 %
Eccellente
Max drawdown -23,86 %
Scarso
DSR 11,68 %
Eccellente
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -3,42 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,75
Buono
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 4,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
-7,57%
3,33%
46,06%
15,79%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,48%
5,70%
70,49%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-9,24%
-0,69%
53,85%
15,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-6,72%
4,13%
46,57%
15,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-6,72%
4,13%
46,57%
15,29%
ETF Xtrackers S&P 500 EqualWt ETF 2D JPY
-8,69%
0,29%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,73%
-1,38%
32,70%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR