Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
18/09/2024
5,75 GBP
= 6,83 EUR
18/09/2024
Performance
| Perf. 18/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 17,92 % | 14,80 % |
| Perf. 1 anno | 22,64 % | 19,81 % |
| Perf. 3 anni | 37,40 % | 25,74 % |
| Perf. 5 anni | 96,52 % | 77,84 % |
| Perf. 8 anni | 196,28 % | 154,38 % |
| Perf. 10 anni | 283,12 % | 208,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 21,19 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -13,63 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | 40,00 % | 33,29 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,94 % | 7,61 % |
| Volatilità | 13,96 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 471 / 551 | 4 | |
| 3 mesi | 118 / 547 | 1 | |
| 6 mesi | 89 / 531 | 1 | |
| YTD | 161 / 525 | 2 | |
| 1 anno | 196 / 510 | 2 | |
| 3 anni | 52 / 434 | 1 | |
| 5 anni | 73 / 345 | 1 | |
| 8 anni | 31 / 251 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 208 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,81 % | Buono | |
| DSR | 9,44 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
17,92%
|
22,64%
|
37,40%
|
13,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
18,77%
|
24,18%
|
39,81%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
21,18%
|
25,51%
|
43,85%
|
14,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
19,37%
|
25,18%
|
36,36%
|
14,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco M II NASDAQ-100 Swap ETF Dist |
|
15,09%
|
23,09%
|
36,62%
|
20,33% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,62%
|
18,45%
|
22,32%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR