Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI® World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Jonas Knusel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/06/2025
298,98 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -1,05 % | -1,04 % |
| Perf. YTD | -4,90 % | 0,85 % |
| Perf. 1 anno | -2,16 % | 5,34 % |
| Perf. 3 anni | 18,77 % | 18,00 % |
| Perf. 5 anni | 52,02 % | 47,79 % |
| Perf. 8 anni | 69,36 % | 60,84 % |
| Perf. 10 anni | 84,75 % | 79,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,75 % | 9,95 % |
| Perf. 2023 | 8,47 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -18,06 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,19 % | 4,02 % |
| Volatilità | 16,20 % | 12,26 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 82 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 94 / 119 | 4 | |
| YTD | 90 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 92 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 39 / 99 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,16 % | Medio | |
| DSR | 11,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -3,86 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Medio | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 289,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto (LU) Eq Sust Global Water AT |
|
-4,90%
|
-2,16%
|
18,77%
|
16,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-5,38%
|
7,07%
|
69,15%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
19,39%
|
22,69%
|
41,60%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
19,39%
|
22,69%
|
41,60%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE |
|
5,79%
|
7,06%
|
1,28%
|
15,60% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc |
|
-3,91%
|
9,97%
|
14,13%
|
18,78% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,62%
|
-2,80%
|
16,81%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR