Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index coupons réinvestis + 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis SEBAH(2020-01-20) Miguel RAMINHOS(2024-10-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/10/2026
111,40 EUR
29/10/2026
Performance
| Perf. 29/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | -0,27 % | -1,30 % |
| Perf. 1 anno | 0,11 % | -1,73 % |
| Perf. 3 anni | 13,43 % | 11,03 % |
| Perf. 5 anni | 10,47 % | -1,00 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,37 % | 2,53 % |
| Perf. 2024 | 5,51 % | 4,35 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 7,15 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,44 % | 3,40 % |
| Volatilità | 1,62 % | 2,75 % |
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 407 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 407 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 404 | 1 | |
| YTD | 27 / 397 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 40 / 325 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 267 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,62 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,67 % | Eccellente | |
| DSR | 1,02 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,43 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,36 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 1,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,49 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2026 | 130,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Short Duration Credit A EUR |
|
-0,27%
|
0,11%
|
13,43%
|
1,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nordea 1 European Financial Debt BP-EUR |
|
-0,86%
|
-0,79%
|
23,10%
|
2,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Cp Bd ESG Paris-Align Clim ETF |
|
-0,60%
|
-1,01%
|
12,72%
|
3,08% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,69%
|
1,12%
|
16,41%
|
1,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index