Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index coupons réinvestis + 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis SEBAH(2020-01-20) Miguel RAMINHOS(2024-10-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/09/2025
110,99 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 3,71 % | 2,34 % |
| Perf. 1 anno | 5,22 % | 3,00 % |
| Perf. 3 anni | 17,99 % | 15,91 % |
| Perf. 5 anni | 13,53 % | 1,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,51 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 7,10 % |
| Perf. 2022 | -5,37 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,92 % | 3,78 % |
| Volatilità | 1,92 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 394 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 394 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 391 | 1 | |
| YTD | 20 / 385 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 381 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 293 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 264 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,92 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,21 % | Eccellente | |
| DSR | 1,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,41 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,37 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 65,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Short Duration Credit A EUR |
|
3,71%
|
5,22%
|
17,99%
|
1,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
5,31%
|
7,42%
|
37,38%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II EUR CBSD SRI ETF 1C EUR |
|
2,64%
|
3,35%
|
13,57%
|
1,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1 |
|
3,38%
|
4,08%
|
15,34%
|
1,88% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 1-3Y Tk I |
|
2,61%
|
3,40%
|
12,67%
|
1,58% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,64%
|
5,85%
|
25,90%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index