Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/09/2025
187,11 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 3,52 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 2,15 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 9,75 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 61,37 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 81,40 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,36 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 30,67 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -23,45 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,68 % | 8,17 % |
| Volatilità | 18,25 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 379 / 2273 | 1 | |
| 3 mesi | 265 / 2254 | 1 | |
| 6 mesi | 680 / 2153 | 2 | |
| YTD | 1193 / 2132 | 3 | |
| 1 anno | 560 / 2081 | 2 | |
| 3 anni | 117 / 1698 | 1 | |
| 5 anni | 138 / 1266 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 13,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 2.047,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Equity Innovation |
|
2,15%
|
9,75%
|
61,37%
|
18,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
8,16%
|
19,35%
|
102,48%
|
18,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
-2,52%
|
3,06%
|
44,07%
|
18,55% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld ESG Enhancd ETF USD Acc |
|
2,26%
|
9,05%
|
50,19%
|
13,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR