Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000 - Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
NAV
17/09/2024
386,79 USD
= 347,24 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,04 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 15,40 % | 14,80 % |
| Perf. 1 anno | 19,59 % | 19,51 % |
| Perf. 3 anni | 23,53 % | 25,73 % |
| Perf. 5 anni | 85,59 % | 77,51 % |
| Perf. 8 anni | 149,94 % | 154,37 % |
| Perf. 10 anni | 170,52 % | 211,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,62 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -14,61 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | 32,39 % | 33,29 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,09 % | 7,61 % |
| Volatilità | 13,31 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 394 / 551 | 3 | |
| 3 mesi | 440 / 547 | 4 | |
| 6 mesi | 212 / 531 | 2 | |
| YTD | 279 / 525 | 3 | |
| 1 anno | 293 / 510 | 3 | |
| 3 anni | 282 / 434 | 3 | |
| 5 anni | 126 / 345 | 2 | |
| 8 anni | 142 / 251 | 3 | |
| 10 anni | 157 / 208 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,75 % | Buono | |
| DSR | 9,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 43,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
15,40%
|
19,59%
|
23,53%
|
13,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
18,77%
|
24,18%
|
39,81%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
16,99%
|
23,09%
|
36,88%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities US Div Sus B |
|
12,84%
|
16,04%
|
27,70%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
17,92%
|
22,64%
|
37,40%
|
13,96% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI USA Quality ETF USD |
|
19,64%
|
25,67%
|
40,84%
|
16,13% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,62%
|
18,45%
|
22,32%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR