Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,80 % 0,61 %
Perf. YTD 18,04 % 14,80 %
Perf. 1 anno 22,60 % 19,51 %
Perf. 3 anni 38,47 % 25,73 %
Perf. 5 anni 100,08 % 77,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,69 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,78 % -15,91 %
Perf. 2021 35,87 % 33,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 11,08 % 7,61 %
Volatilità 15,51 % 14,09 %
Sharpe ratio 0,59 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 161 / 551 2
3 mesi 328 / 547 3
6 mesi 235 / 531 2
YTD 147 / 525 2
1 anno 180 / 510 2
3 anni 47 / 434 1
5 anni 30 / 345 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,51 %
Scarso
Max drawdown -18,44 %
Medio
DSR 10,65 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Eccellente
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 0,87
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 240,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
18,04%
22,60%
38,47%
15,51%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,77%
24,18%
39,81%
16,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
18,24%
22,73%
40,21%
14,99%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR