Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Allen Kwong
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/08/2025
21,35 ILS
= 5,41 EUR
15/08/2025
Performance
| Perf. 15/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,64 % |
| Perf. YTD | -8,08 % | -6,51 % |
| Perf. 1 anno | -0,08 % | -2,63 % |
| Perf. 3 anni | 3,48 % | -5,31 % |
| Perf. 5 anni | 21,03 % | -1,92 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,64 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 2,19 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 7,96 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,96 % | -1,56 % |
| Volatilità | 7,73 % | 6,80 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 167 | 2 | |
| 6 mesi | 121 / 166 | 3 | |
| YTD | 128 / 165 | 4 | |
| 1 anno | 31 / 158 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 111 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,73 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,54 % | Eccellente | |
| DSR | 5,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | -0,16 | Eccellente | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/08/2025 | 2.591,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares $ Float Rat UCITS ETF ILS Acc |
|
-8,08%
|
-0,08%
|
3,48%
|
7,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,62%
|
0,04%
|
11,88%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,43%
|
2,87%
|
12,56%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,42%
|
-2,08%
|
-4,17%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,43%
|
2,87%
|
12,56%
|
7,51% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,16%
|
-2,13%
|
6,24%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index