Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC BlueBay Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Andrzej Skiba(2019-07-25) Sid Chhabra(2019-07-25),Tim Leary(2024-07-29),Tim van der Weyden(2024-07-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2025
145,13 USD
= 123,79 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | -5,67 % | -5,22 % |
| Perf. 1 anno | 2,20 % | -2,25 % |
| Perf. 3 anni | 13,10 % | -2,75 % |
| Perf. 5 anni | 37,76 % | -0,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,82 % | 7,62 % |
| Perf. 2023 | 8,23 % | 1,88 % |
| Perf. 2022 | 0,38 % | -7,38 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | -1,55 % |
| Volatilità | 7,70 % | 7,05 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 176 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 176 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 166 | 1 | |
| YTD | 31 / 165 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 158 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 124 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 112 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,68 % | Buono | |
| DSR | 5,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -1,84 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,94 | Buono | |
| Sortino | 0,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 12,38 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,67%
|
2,20%
|
13,10%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,04%
|
-0,11%
|
9,10%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,04%
|
-0,11%
|
9,10%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,32%
|
-2,17%
|
0,31%
|
8,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
-6,01%
|
-2,77%
|
-4,58%
|
8,01% | ||
| ETF | iShares US Mortg Back Sec ETF Acc EUR |
|
-5,80%
|
-2,81%
|
-3,89%
|
8,51% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,08%
|
-2,66%
|
2,69%
|
8,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index