Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Russell Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- James Mitchell
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/09/2024
1.819,36 EUR
18/09/2024
Performance
| Perf. 18/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 2,17 % | 2,72 % |
| Perf. 1 anno | 9,52 % | 7,09 % |
| Perf. 3 anni | -9,78 % | -4,32 % |
| Perf. 5 anni | -7,08 % | -2,93 % |
| Perf. 8 anni | -2,50 % | 0,39 % |
| Perf. 10 anni | 5,95 % | 4,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,45 % | 5,90 % |
| Perf. 2022 | -17,19 % | -11,24 % |
| Perf. 2021 | -2,78 % | -1,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,75 % | -1,69 % |
| Volatilità | 7,41 % | 3,73 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 407 / 427 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 425 | 1 | |
| 6 mesi | 91 / 420 | 1 | |
| YTD | 229 / 412 | 3 | |
| 1 anno | 65 / 404 | 1 | |
| 3 anni | 247 / 353 | 3 | |
| 5 anni | 184 / 304 | 3 | |
| 8 anni | 113 / 232 | 2 | |
| 10 anni | 67 / 211 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,04 % | Pessimo | |
| DSR | 5,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,78 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Buono | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | -1,04 | Buono | |
| Omega | 0,77 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/09/2024 | 84,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Russell Euro Fixed Income Fund B |
|
2,17%
|
9,52%
|
-9,78%
|
7,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,85%
|
11,45%
|
12,33%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
4,22%
|
12,18%
|
-5,05%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C |
|
2,36%
|
7,38%
|
-12,28%
|
5,82% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,85%
|
11,45%
|
12,33%
|
6,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index