Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Thomas Sartain, Matthew Henly, Tom Hemmant
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/09/2025
7,22 EUR
09/09/2025
Performance
| Perf. 09/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,23 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 1,25 % | 1,96 % |
| Perf. 1 anno | 2,12 % | 2,93 % |
| Perf. 3 anni | 8,77 % | 10,10 % |
| Perf. 5 anni | -8,63 % | 0,30 % |
| Perf. 8 anni | -1,29 % | 3,17 % |
| Perf. 10 anni | 4,47 % | 6,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,84 % | 3,86 % |
| Perf. 2023 | 7,70 % | 5,91 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -11,32 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,40 % | 2,99 % |
| Volatilità | 5,64 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 217 / 452 | 2 | |
| 3 mesi | 279 / 452 | 3 | |
| 6 mesi | 310 / 448 | 3 | |
| YTD | 311 / 444 | 3 | |
| 1 anno | 280 / 436 | 3 | |
| 3 anni | 194 / 374 | 3 | |
| 5 anni | 234 / 332 | 3 | |
| 8 anni | 135 / 247 | 3 | |
| 10 anni | 99 / 220 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,64 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,79 % | Pessimo | |
| DSR | 3,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,14 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Medio | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/09/2025 | 57,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,18 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Bond E Acc EUR |
|
1,25%
|
2,12%
|
8,77%
|
5,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
1,73%
|
2,88%
|
14,70%
|
5,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,10%
|
-0,79%
|
0,88%
|
5,66% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,39%
|
6,14%
|
29,97%
|
4,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index