Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Holger Rech
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
63,31 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -5,20 % | -4,90 % |
| Perf. YTD | -6,87 % | -4,69 % |
| Perf. 1 anno | -0,66 % | 0,42 % |
| Perf. 3 anni | 6,39 % | 3,79 % |
| Perf. 5 anni | 24,28 % | 21,93 % |
| Perf. 8 anni | 26,28 % | 18,32 % |
| Perf. 10 anni | 29,11 % | 18,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -11,89 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,05 % | 2,04 % |
| Volatilità | 7,61 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1285 / 1843 | 3 | |
| 3 mesi | 1488 / 1837 | 4 | |
| 6 mesi | 1333 / 1806 | 3 | |
| YTD | 1488 / 1837 | 4 | |
| 1 anno | 1190 / 1763 | 3 | |
| 3 anni | 474 / 1492 | 2 | |
| 5 anni | 473 / 1209 | 2 | |
| 8 anni | 218 / 750 | 2 | |
| 10 anni | 163 / 611 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,02 % | Buono | |
| DSR | 5,71 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 165,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-6,87%
|
-0,66%
|
6,39%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-5,20%
|
0,12%
|
28,04%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Dyn Fac Pre V10 EUR W Acc H |
|
1,80%
|
-0,64%
|
21,65%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
2,82%
|
13,47%
|
35,10%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market