Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Developed Markets
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
348,07 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -13,26 % | -10,59 % |
| Perf. YTD | 5,10 % | -12,40 % |
| Perf. 1 anno | 3,34 % | -2,80 % |
| Perf. 3 anni | 54,13 % | 6,67 % |
| Perf. 5 anni | 268,37 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 26,35 % | 57,57 % |
| Perf. 10 anni | 43,52 % | 63,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,41 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 33,85 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | 2,48 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,42 % | 4,03 % |
| Volatilità | 22,23 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 2086 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 2076 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 2051 | 1 | |
| YTD | 4 / 2077 | 1 | |
| 1 anno | 76 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 1565 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 1185 | 1 | |
| 8 anni | 597 / 713 | 4 | |
| 10 anni | 366 / 562 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,09 % | Pessimo | |
| DSR | 15,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -5,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 76,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Dis |
|
-19,01%
|
-10,47%
|
26,70%
|
21,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-23,96%
|
-10,59%
|
11,58%
|
21,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR |
|
-18,77%
|
-5,33%
|
-11,56%
|
22,34% | ||
| ETF | iShares Core MSCI World EUR H Dist |
|
-8,53%
|
3,85%
|
19,51%
|
14,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR