Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,63 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 1,59 %
Perf. YTD 3,56 % 1,87 %
Perf. 1 anno 5,15 % 3,31 %
Perf. 3 anni 20,03 % 5,66 %
Perf. 5 anni 25,21 % 4,81 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,58 % -4,49 %
Perf. 2024 17,52 % 7,63 %
Perf. 2023 5,37 % 2,24 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 5,93 % 1,28 %
Volatilità 7,19 % 6,62 %
Sharpe ratio 0,41 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 22 / 182 1
3 mesi 14 / 181 1
6 mesi 12 / 179 1
YTD 12 / 179 1
1 anno 13 / 174 1
3 anni 3 / 131 1
5 anni 8 / 112 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,19 %
Buono
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,36 %
Buono
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -1,39 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 1,05
Eccellente
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 5,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
3,56%
5,15%
20,03%
7,19%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
3,56%
5,15%
20,03%
7,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
4,36%
5,85%
20,40%
6,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
2,58%
4,21%
8,62%
7,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
4,36%
5,85%
20,40%
6,97%
Fondo più consultato Pictet Strategic Credit R EUR Acc
2,64%
4,72%
10,06%
7,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index