Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Barbe, Yanick Loirat
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
12,11 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,83 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 6,41 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 11,72 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | 9,79 % | -4,28 % |
| Perf. 5 anni | 17,00 % | -2,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,17 % | 5,89 % |
| Perf. 2022 | -4,71 % | -11,34 % |
| Perf. 2021 | 3,27 % | -1,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,12 % | -1,73 % |
| Volatilità | 3,35 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | -0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 419 | 1 | |
| 3 mesi | 71 / 417 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 412 | 1 | |
| YTD | 17 / 404 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 346 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 299 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,14 % | Eccellente | |
| DSR | 2,25 % | Buono | |
| Beta bear | 0,37 | Buono | |
| VAR 95 | -0,66 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,45 | Eccellente | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 14,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 126,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB Euro Bond Abs RetFund I EUR |
|
6,41%
|
11,72%
|
9,79%
|
3,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Arcano European Incom I ESG Select A Acc |
|
4,80%
|
7,91%
|
10,85%
|
3,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index