Serie storica base 100 dal 08/05/2023 al 07/05/2026

MMA II Balanced Investing USD P-acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 3,51 % 3,00 %
Perf. YTD 4,42 % 3,34 %
Perf. 1 anno 12,80 % 11,16 %
Perf. 3 anni 24,89 % 23,88 %
Perf. 5 anni 25,25 % 16,52 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,13 % 4,72 %
Perf. 2024 14,27 % 8,76 %
Perf. 2023 7,63 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,94 % 6,93 %
Volatilità 8,84 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,45 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 259 / 499 3
3 mesi 27 / 498 1
6 mesi 274 / 490 3
YTD 155 / 493 2
1 anno 161 / 453 2
3 anni 214 / 406 3
5 anni 63 / 349 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,84 %
Pessimo
Max drawdown -16,55 %
Pessimo
DSR 6,73 %
Pessimo
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -1,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,59
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2026 149,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MMA II Balanced Investing USD P-acc
4,42%
12,80%
24,89%
8,84%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
3,52%
14,00%
30,96%
9,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,38%
16,20%
38,83%
8,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market