Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ESTER capitalisé
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Samuel GRUEN,Julien BOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2026
1.092,01 EUR
12/06/2026
Performance
| Perf. 12/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 0,60 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 1,83 % | 1,21 % |
| Perf. 3 anni | 10,89 % | 12,48 % |
| Perf. 5 anni | 6,90 % | -0,27 % |
| Perf. 8 anni | 6,56 % | 6,12 % |
| Perf. 10 anni | 5,48 % | 7,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,87 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 4,05 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 7,11 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,53 % | 4,05 % |
| Volatilità | 0,72 % | 2,71 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 363 / 405 | 4 | |
| 3 mesi | 27 / 404 | 1 | |
| 6 mesi | 61 / 401 | 1 | |
| YTD | 185 / 401 | 2 | |
| 1 anno | 158 / 395 | 2 | |
| 3 anni | 242 / 320 | 4 | |
| 5 anni | 31 / 269 | 1 | |
| 8 anni | 73 / 195 | 2 | |
| 10 anni | 106 / 158 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,72 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,07 % | Eccellente | |
| DSR | 0,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,09 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 1,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2026 | 3,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 0,89 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Valor Bond Relative Value C EUR |
|
0,60%
|
1,83%
|
10,89%
|
0,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,50%
|
4,40%
|
28,95%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Float Rate Bd Adv ETF EUR Dis |
|
-0,12%
|
1,35%
|
9,85%
|
0,71% | ||
| ETF | JPM EUR IG Corp Bond Active EUR C |
|
0,71%
|
1,98%
|
14,58%
|
3,07% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,11%
|
3,60%
|
19,92%
|
1,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index