Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Fidelity S&P 500 Index Fund P
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,26 % 0,61 %
Perf. YTD 18,00 % 14,80 %
Perf. 1 anno 22,37 % 19,51 %
Perf. 3 anni 38,94 % 25,73 %
Perf. 5 anni 96,09 % 77,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,29 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,41 % -15,91 %
Perf. 2021 38,77 % 33,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 11,27 % 7,61 %
Volatilità 15,01 % 14,09 %
Sharpe ratio 0,63 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 323 / 551 3
3 mesi 210 / 547 2
6 mesi 111 / 531 1
YTD 109 / 525 1
1 anno 127 / 510 1
3 anni 37 / 434 1
5 anni 52 / 345 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,01 %
Buono
Max drawdown -17,32 %
Buono
DSR 9,92 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio 1,11
Eccellente
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 120,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity S&P 500 Index Fund P
18,00%
22,37%
38,94%
15,01%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,77%
24,18%
39,81%
16,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA ESG Screend ETF Dis JPY
18,94%
23,44%
34,67%
16,34%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR