Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Paul Black, Kurt Winrich, Pete Hunkel, Mike Trigg, Sanjay Ayer
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/09/2026
312,95 USD
= 271,26 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -1,96 % | -1,75 % |
| Perf. YTD | 9,79 % | 9,64 % |
| Perf. 1 anno | 14,02 % | 13,78 % |
| Perf. 3 anni | 84,27 % | 39,47 % |
| Perf. 5 anni | 59,80 % | 35,28 % |
| Perf. 8 anni | 198,61 % | 93,29 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,60 % | 5,73 % |
| Perf. 2024 | 39,89 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 21,50 % | 14,12 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 23,86 % | 12,64 % |
| Volatilità | 17,57 % | 11,01 % |
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1423 / 2434 | 3 | |
| 3 mesi | 1176 / 2416 | 2 | |
| 6 mesi | 1219 / 2379 | 3 | |
| YTD | 1099 / 2351 | 2 | |
| 1 anno | 832 / 2253 | 2 | |
| 3 anni | 41 / 1815 | 1 | |
| 5 anni | 257 / 1391 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 797 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,69 % | Pessimo | |
| DSR | 11,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | 1,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2026 | 88,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon WCM Global Equity Fund A |
|
9,79%
|
14,02%
|
84,27%
|
17,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
20,67%
|
30,37%
|
69,26%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wd Momentum UCITS ETF 1C |
|
19,76%
|
22,77%
|
85,84%
|
17,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Environmental Solutions Clc EUR Acc |
|
15,54%
|
23,26%
|
37,59%
|
17,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Fund Equity Innovation Z |
|
15,20%
|
21,38%
|
67,09%
|
17,55% | ||
| ETF | JPM All Country Research Enh Eq Active | - |
13,83%
|
19,45%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR