Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- James McNerny (2018-02-15), David Martucci (2018-02-15), Cecilia Junker (2018-02-15), Kyongsoo Noh (2018-02-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2025
101,58 USD
= 86,79 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -2,65 % | -1,73 % |
| Perf. YTD | -10,58 % | -7,68 % |
| Perf. 1 anno | -5,02 % | -2,16 % |
| Perf. 3 anni | 1,11 % | 1,72 % |
| Perf. 5 anni | 8,95 % | 6,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,27 % | 10,84 % |
| Perf. 2023 | 1,40 % | 1,43 % |
| Perf. 2022 | 7,27 % | 3,30 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,26 % | 1,83 % |
| Volatilità | 7,61 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 70 | 2 | |
| 3 mesi | 15 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 70 | 2 | |
| YTD | 27 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 13 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 54 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,17 % | Buono | |
| DSR | 5,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Buono | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 87,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM USD Ultra-Short Inc Active USD (dis) |
|
-10,58%
|
-5,02%
|
1,11%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
3,01%
|
6,11%
|
16,29%
|
3,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-9,03%
|
-2,05%
|
13,77%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-9,07%
|
-3,35%
|
3,36%
|
7,59% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
3,55%
|
5,99%
|
14,53%
|
3,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index