Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- CS Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Stan Sokolowski ; Chris Errico
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
05/06/2025
1.536,76 USD
= 1.345,32 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -7,24 % | -6,27 % |
| Perf. 1 anno | 1,16 % | 0,64 % |
| Perf. 3 anni | 16,42 % | 5,56 % |
| Perf. 5 anni | 30,11 % | 9,64 % |
| Perf. 8 anni | 35,57 % | 14,55 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,97 % | 10,81 % |
| Perf. 2023 | 8,47 % | 1,42 % |
| Perf. 2022 | 2,63 % | 3,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,32 % | 1,81 % |
| Volatilità | 7,66 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 70 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 70 | 2 | |
| YTD | 38 / 70 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 68 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 55 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 33 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,66 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,20 % | Medio | |
| DSR | 5,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 120,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-7,24%
|
1,16%
|
16,42%
|
7,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
2,35%
|
5,61%
|
10,21%
|
3,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD |
|
-7,36%
|
0,09%
|
11,30%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-7,22%
|
0,17%
|
8,57%
|
7,60% | ||
| ETF | SPDR Blmbrg 1-3 Y US Trsury Bd UCITS ETF |
|
-8,99%
|
-3,91%
|
-6,96%
|
7,56% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
2,59%
|
4,70%
|
9,97%
|
3,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index