Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Eva Zhang(2024-08-30) Clyde Fernandes(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
105,55 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,49 % | -1,71 % |
| Perf. YTD | -1,00 % | -1,28 % |
| Perf. 1 anno | 1,93 % | 1,18 % |
| Perf. 3 anni | 13,28 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | -1,12 % | -1,42 % |
| Perf. 8 anni | 5,52 % | 3,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,95 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 4,55 % | 4,26 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 7,09 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,37 % | 4,69 % |
| Volatilità | 3,03 % | 2,60 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 180 / 403 | 2 | |
| 3 mesi | 140 / 402 | 2 | |
| 6 mesi | 104 / 400 | 2 | |
| YTD | 161 / 402 | 2 | |
| 1 anno | 105 / 396 | 2 | |
| 3 anni | 76 / 298 | 2 | |
| 5 anni | 114 / 269 | 2 | |
| 8 anni | 55 / 194 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,03 % | Medio | |
| Max drawdown | -1,80 % | Buono | |
| DSR | 1,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -0,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Buono | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 1,24 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 52,78 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG EUR Agg Corp Index EUR A acc |
|
-1,00%
|
1,93%
|
13,28%
|
3,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
-0,93%
|
3,80%
|
32,36%
|
5,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
-1,30%
|
2,27%
|
19,31%
|
3,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington Euro Credit ESG Fd EUR D AccU |
|
-1,04%
|
1,93%
|
13,62%
|
3,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
-0,98%
|
2,01%
|
13,69%
|
3,06% | ||
| ETF | Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF Dis | - |
-0,94%
|
2,03%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
-0,54%
|
2,68%
|
20,15%
|
2,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index