Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Index TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Pascal Dudle(2012-10-01) Stephan Eugster(2015-09-01)
NAV
04/09/2025
190,42 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 0,75 % | 2,11 % |
| Perf. 1 anno | 4,21 % | 4,64 % |
| Perf. 3 anni | 19,06 % | 11,62 % |
| Perf. 5 anni | 49,07 % | 34,83 % |
| Perf. 8 anni | 87,27 % | 64,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,70 % | 7,17 % |
| Perf. 2023 | 12,26 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -20,26 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,70 % | 3,51 % |
| Volatilità | 16,24 % | 13,13 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 125 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 124 | 2 | |
| YTD | 67 / 124 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 124 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 109 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 71 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 36 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,86 % | Scarso | |
| DSR | 11,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | 0,24 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 39,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,56 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Global Env Change C EUR Acc |
|
0,75%
|
4,21%
|
19,06%
|
16,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
4,66%
|
11,74%
|
29,69%
|
19,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-0,45%
|
14,37%
|
49,92%
|
16,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-0,45%
|
14,37%
|
49,92%
|
16,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
-0,85%
|
6,80%
|
15,81%
|
16,44% | ||
| ETF | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-2,53%
|
11,23%
|
49,63%
|
15,55% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
1,75%
|
5,75%
|
24,41%
|
16,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR