Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09) Vianney HOCQUET(2025-07-18)
NAV
11/06/2026
108,27 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,52 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 0,03 % | 0,10 % |
| Perf. 1 anno | 1,48 % | 1,14 % |
| Perf. 3 anni | 13,24 % | 12,40 % |
| Perf. 5 anni | 0,10 % | -0,45 % |
| Perf. 8 anni | 5,87 % | 5,94 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,55 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,11 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,35 % | 4,05 % |
| Volatilità | 3,36 % | 2,71 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 301 / 405 | 3 | |
| 3 mesi | 344 / 404 | 4 | |
| 6 mesi | 262 / 401 | 3 | |
| YTD | 285 / 401 | 3 | |
| 1 anno | 144 / 395 | 2 | |
| 3 anni | 121 / 320 | 2 | |
| 5 anni | 101 / 269 | 2 | |
| 8 anni | 79 / 195 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -2,94 % | Scarso | |
| DSR | 2,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -0,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,63 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 82,89 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,03%
|
1,48%
|
13,24%
|
3,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,27%
|
4,18%
|
28,96%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,27%
|
4,18%
|
28,96%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 |
|
0,58%
|
1,51%
|
13,15%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,53%
|
1,50%
|
12,21%
|
3,29% | ||
| ETF | SSGA SPDR Bloomberg 0-3Y € Corp Bd $DH |
|
1,95%
|
0,13%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,00%
|
3,42%
|
19,91%
|
1,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index