Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09) Alain KRIEF(2024-11-08)
NAV
07/05/2025
105,79 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,04 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 0,23 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 4,40 % | 4,45 % |
| Perf. 3 anni | 7,59 % | 7,08 % |
| Perf. 5 anni | 4,44 % | 3,93 % |
| Perf. 8 anni | 4,03 % | 4,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,20 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,04 % | 1,95 % |
| Volatilità | 4,84 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 285 / 380 | 3 | |
| 3 mesi | 330 / 377 | 4 | |
| 6 mesi | 253 / 371 | 3 | |
| YTD | 336 / 372 | 4 | |
| 1 anno | 175 / 359 | 2 | |
| 3 anni | 117 / 275 | 2 | |
| 5 anni | 88 / 251 | 2 | |
| 8 anni | 68 / 172 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,60 % | Buono | |
| DSR | 3,47 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 99,52 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,23%
|
4,40%
|
7,59%
|
4,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
1,07%
|
6,84%
|
15,09%
|
4,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,10%
|
5,32%
|
8,30%
|
4,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,40%
|
4,63%
|
5,09%
|
5,02% | ||
| ETF | Invesco BulletS 2029 EUR Corp Bd Acc ETF | - |
1,33%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,95%
|
4,76%
|
18,39%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index