Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Rwc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Davide Basile Michelle Shi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/10/2025
230,33 USD
= 196,46 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,35 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | 5,81 % | 3,91 % |
| Perf. YTD | 12,97 % | 8,18 % |
| Perf. 1 anno | 17,02 % | 10,94 % |
| Perf. 3 anni | 31,39 % | 22,89 % |
| Perf. 5 anni | 47,42 % | 19,99 % |
| Perf. 8 anni | 76,88 % | 33,59 % |
| Perf. 10 anni | 90,59 % | 43,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,49 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | 4,82 % |
| Perf. 2022 | -3,36 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,11 % | 4,41 % |
| Volatilità | 10,11 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 111 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 73 / 111 | 3 | |
| YTD | 60 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 4 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 101 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 57 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,39 % | Pessimo | |
| DSR | 7,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,62 | Medio | |
| VAR 95 | -1,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 4,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,21 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
12,97%
|
17,02%
|
31,39%
|
10,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
13,26%
|
18,42%
|
30,47%
|
9,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
13,82%
|
23,66%
|
28,99%
|
10,12% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
7,32%
|
13,74%
|
28,30%
|
7,97% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
1,73%
|
7,05%
|
9,09%
|
7,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market