Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pascal Dubreuil
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
181,62 USD
= 158,26 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -4,64 % | -1,83 % |
| Perf. YTD | -4,77 % | -2,32 % |
| Perf. 1 anno | 4,34 % | 2,32 % |
| Perf. 3 anni | 16,69 % | 2,54 % |
| Perf. 5 anni | 30,74 % | 3,11 % |
| Perf. 8 anni | 52,17 % | 3,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,93 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 10,44 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -4,88 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,16 % | 1,13 % |
| Volatilità | 9,74 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1125 / 1184 | 4 | |
| 3 mesi | 559 / 1171 | 2 | |
| 6 mesi | 133 / 1155 | 1 | |
| YTD | 606 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 65 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,77 % | Scarso | |
| DSR | 6,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 0,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 142,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Aggregate Fund USD R(C) |
|
-4,77%
|
4,34%
|
16,69%
|
9,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,73%
|
8,60%
|
45,97%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-7,63%
|
-1,01%
|
-0,65%
|
8,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Dynamic Global Bd A |
|
-8,03%
|
-2,43%
|
-5,65%
|
9,36% | ||
| ETF | JPM Green Soc Sust Bond Active EUR H acc | - |
1,10%
|
5,21%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
4,77%
|
6,24%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index